Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-10-28 1143.51 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-10-29 86.56 -0.0038  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-10-29 119.30 -0.0038  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-10-29 158.46 -0.0033  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 121.40 -0.0019  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-10-29 99.86 -0.0040  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-10-29 95.51 -0.0029  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-10-29 147.84 -0.0056  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-10-29 95.69 0.0044  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-10-29 112.59 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-10-29 112.48 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-29 99.84 -0.0025  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-10-29 33.76 -0.0018  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-10-29 1134.13 -0.0006  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-29 151.81 -0.0050  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-10-29 137.16 -0.0054  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-10-29 160.58 -0.0039  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-10-29 440.43 -0.0049  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 118.54 -0.0008  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-29 119.91 -0.0032  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 105.03 -0.0047  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-10-29 136.80 -0.0039  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-10-29 303.38 -0.0057  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-29 48.30 -0.0080  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-10-30 99.99 -0.0073  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-10-29 135.64 -0.0014  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 117.01 -0.0032  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-10-29 158.01 -0.0054  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-10-29 99.13 -0.0003  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-10-29 12.57 0.0040  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-10-29 13.67 -0.0022  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-10-29 97.78 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 290.51 -0.0035  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-29 166.91 -0.0043  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-10-29 75.74 -0.0034  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-10-29 355.99 -0.0018  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-10-30 83.55 -0.0006  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-10-29 200.20 0.0084  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-29 376.98 -0.0017  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-29 235.55 0.0017  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-10-29 67.04 0.0145  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-10-29 140.58 -0.0055  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-10-29 130.76 -0.0028  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 138.09 -0.0020  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-10-29 97.12 0.0047  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 78.73 -0.0033  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-29 88.97 -0.0036  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 82.34 -0.0040  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-10-29 85.79 -0.0016  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-10-29 1007.87 -0.0337  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-10-29 1221.56 -0.0469  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 387.07 -0.0064  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 16.73 -0.0036  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 8.32 -0.0036  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-29 7.11 -0.0014  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-10-29 6.25 -0.0048  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 212.70 -0.0024  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-29 80.84 -0.0019  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-10-29 1024.24 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-10-29 127.17 -0.0042  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 87.09 -0.0038  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-10-30 220.02 -0.0106  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-10-29 113.63 -0.0029  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 123.34 -0.0020  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 9.85 -0.0030  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-10-29 24.01 -0.0025  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-10-29 10.60 -0.0028  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-10-29 16.92 0.0000  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-10-29 9.16 -0.0033  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 333.80 0.0003  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 198.47 0.0041  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-10-29 78.04 0.0005  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-10-29 142.16 0.0038  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-10-29 105.53 -0.0021  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 47.65 -0.0021  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-10-29 166.30 -0.0026  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-10-29 97.04 -0.0099  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-10-29 78.86 0.0047  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-10-29 153.26 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-10-29 285.60 -0.0010  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-29 67.58 0.0012  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-10-29 148.25 0.0041  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-10-29 94.41 -0.0052  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-29 102.63 -0.0081  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-29 805.69 -0.0061  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-30 88.42 -0.0029  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-10-30 94.34 -0.0047  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-10-30 209.37 -0.0074  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-10-30 100.10 0.0001