| Nazwa | Data wyceny | Wartość jednostki uczestnictwa (w zł) |
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI | 2012-02-06 | 166.28 | 0.0092 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 109.63 | 0.0059 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS | 2012-02-06 | 101.10 | 0.0101 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY | 2012-02-06 | 95.54 | 0.0075 | ||
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-02-06 | 15.60 | 0.0097 | ||
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 6.53 | 0.0140 | ||
| AMPLICO SFIO PARASOL ŚWIATOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 6.71 | 0.0136 | ||
| AMPLICO SFIO PARASOL ŚWIATOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2012-02-06 | 5.68 | 0.0071 | ||
| ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI | 2012-02-06 | 30.76 | 0.0069 | ||
| ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH | 2012-02-06 | 943.81 | 0.0121 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 134.34 | 0.0159 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII | 2012-02-06 | 110.73 | 0.0128 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 136.96 | 0.0080 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI | 2012-02-06 | 356.48 | 0.0138 | ||
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-02-06 | 104.23 | 0.0126 | ||
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI BIG PLAYERS | 2012-02-06 | 107.19 | 0.0118 | ||
| BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI | 2012-02-06 | 109.57 | 0.0150 | ||
| BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS SEKTOROWY | 2012-02-06 | 100.83 | 0.0021 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI | 2012-02-06 | 266.68 | 0.0074 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 39.02 | 0.0104 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) | 2012-02-06 | 12.16 | 0.0025 | ||
| BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI | 2012-02-06 | 90.73 | 0.0084 | ||
| COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-02-06 | 87.01 | 0.0073 | ||
| COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH | 2012-02-06 | 109.37 | 0.0104 | ||
| CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY | 2012-02-06 | 82.34 | 0.0098 | ||
| IDEA PARASOL FIO SUBFUNDUSZ IDEA AKCJI | 2012-02-07 | 181.60 | 0.0056 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-02-06 | 232.06 | 0.0095 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 129.19 | 0.0206 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY | 2012-02-06 | 65.95 | 0.0106 | ||
| ING SFIO AKCJI 2 | 2012-02-06 | 282.39 | 0.0108 | ||
| INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FIO | 2012-02-06 | 344.00 | 0.0080 | ||
| INVESTOR AKCJI FIO | 2012-02-06 | 150.69 | 0.0130 | ||
| INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI | 2012-02-06 | 54.09 | 0.0181 | ||
| INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK FIO | 2012-02-06 | 166.60 | 0.0140 | ||
| IPOPEMA M-INDEKS FIO | 2012-02-06 | 93.00 | 0.0121 | ||
| IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY | 2012-02-06 | 107.80 | 0.0069 | ||
| KBC AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 2012-02-06 | 54.60 | 0.0132 | ||
| KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY | 2012-02-06 | 72.93 | 0.0086 | ||
| KBC PORTFEL VIP SUBFUNDUSZ AKCYJNY SFIO | 2012-02-06 | 75.65 | 0.0060 | ||
| KBC PORTFEL VIP SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK SFIO | 2012-02-06 | 57.74 | 0.0132 | ||
| LEGG MASON AKCJI FIO | 2012-02-06 | 323.62 | 0.0060 | ||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | 2012-02-06 | 1039.00 | 0.0000 | ||
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2012-02-06 | 181.84 | 0.0070 | ||
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 62.23 | 0.0088 | ||
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI | 2012-02-06 | 109.96 | 0.0052 | ||
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 64.34 | 0.0116 | ||
| NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI | 2012-02-07 | 215.35 | 0.0070 | ||
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH | 2012-02-06 | 22.57 | 0.0062 | ||
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA | 2012-02-06 | 9.00 | 0.0067 | ||
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO | 2012-02-06 | 7.04 | 0.0100 | ||
| PKO AKCJI FIO | 2012-02-06 | 277.04 | 0.0086 | ||
| PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 2012-02-06 | 145.38 | 0.0126 | ||
| PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2012-02-06 | 64.30 | 0.0083 | ||
| PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS | 2012-02-06 | 103.04 | 0.0060 | ||
| PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK | 2012-02-06 | 97.71 | 0.0093 | ||
| PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 37.59 | 0.0124 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY | 2012-02-06 | 130.16 | 0.0093 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV | 2012-02-06 | 95.75 | 0.0084 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT | 2012-02-06 | 92.28 | -0.0042 | ||
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA | 2012-02-06 | 249.42 | 0.0071 | ||
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-06 | 51.48 | 0.0124 | ||
| SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI | 2012-02-06 | 84.61 | 0.0061 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2012-02-07 | 70.16 | 0.0208 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE SEKTORY WZROSTU | 2012-02-07 | 73.21 | 0.0123 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE | 2012-02-07 | 172.37 | 0.0062 |