Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-12-19 1095.32 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-12-18 82.44 0.0109  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-12-18 114.42 0.0135  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-12-18 150.96 0.0154  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 117.45 0.0101  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-12-18 95.83 0.0158  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-12-18 91.82 0.0150  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-12-18 143.42 0.0141  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-12-18 99.41 -0.0069  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-12-19 112.73 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-12-19 112.35 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 98.04 0.0061  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-12-18 97.25 0.0162  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-12-18 33.07 0.0163  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-12-18 1124.97 0.0090  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-12-18 146.27 0.0043  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-12-18 134.16 0.0100  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-12-18 157.78 0.0067  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-12-18 431.38 0.0131  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 116.21 0.0157  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-12-18 116.35 0.0153  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 104.87 0.0131  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-12-18 132.58 0.0142  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-12-18 293.16 0.0140  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-12-18 47.55 0.0117  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-12-19 98.52 -0.0016  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-12-18 129.26 0.0094  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 111.05 0.0077  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-12-18 153.16 0.0161  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-12-18 97.88 0.0135  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-12-18 12.08 0.0075  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-12-18 13.46 0.0166  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-12-19 93.49 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 282.23 0.0191  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-12-18 165.73 0.0105  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-12-18 73.71 0.0194  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-12-18 346.02 0.0188  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-12-19 80.16 -0.0021  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-12-18 200.17 0.0197  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-12-18 377.72 0.0214  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-12-18 223.88 0.0044  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-12-18 66.71 0.0202  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-12-18 140.60 0.0136  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-12-18 127.37 0.0146  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 135.05 0.0081  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-12-18 101.74 -0.0088  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 76.95 0.0071  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-12-18 86.48 0.0130  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 81.07 0.0107  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-12-18 82.30 0.0163  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-12-19 988.56 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-12-19 1288.47 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 374.40 0.0141  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 16.18 0.0144  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 8.13 0.0112  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-12-18 6.80 0.0044  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-12-18 6.13 0.0132  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 206.57 0.0153  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-12-18 80.03 0.0086  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-12-18 993.34 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-12-18 121.21 0.0164  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 83.33 0.0066  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-12-19 214.83 0.0030  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-12-18 110.45 0.0109  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 122.32 0.0077  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 9.42 0.0173  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-12-18 23.23 0.0135  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-12-18 10.42 0.0176  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-12-18 16.93 0.0144  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-12-18 9.07 0.0123  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 332.20 0.0170  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 197.22 0.0150  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-12-18 77.74 0.0174  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-12-18 140.73 0.0147  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-12-18 99.14 0.0165  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 44.74 0.0099  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-12-18 161.64 0.0089  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-12-18 86.50 0.0175  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-12-18 82.86 -0.0091  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-12-18 143.92 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-12-18 277.94 0.0156  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-18 66.93 0.0118  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-12-18 141.03 0.0094  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-12-18 90.54 0.0183  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2014-12-18 98.41 0.0131  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-12-18 98.75 0.0298  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-12-18 771.88 0.0263  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-12-19 87.53 0.0005  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-12-19 93.60 0.0016  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-12-19 204.29 0.0019  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-12-19 100.16 -0.0005