Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2015-08-25 1246.04 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2015-08-26 79.13 -0.0038  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2015-08-26 103.99 -0.0030  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2015-08-26 141.44 -0.0012  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 120.93 -0.0047  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2015-08-26 93.75 -0.0031  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2015-08-26 90.10 -0.0028  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2015-08-26 140.46 -0.0099  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2015-08-26 104.21 -0.0036  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2015-08-26 123.35 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2015-08-26 120.08 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI 2015-08-26 110.23 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 104.07 -0.0061  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-08-26 92.80 -0.0030  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH 2015-08-26 31.70 -0.0028  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2015-08-26 1238.52 -0.0011  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-26 153.39 -0.0001  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2015-08-26 134.43 -0.0034  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2015-08-26 156.12 -0.0050  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2015-08-26 409.94 -0.0039  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 107.45 0.0007  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-08-26 111.11 -0.0018  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 105.94 -0.0088  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2015-08-26 132.35 -0.0047  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2015-08-26 275.99 0.0007  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-08-26 49.47 -0.0034  
  BPH SUPERIOR FIO SUBFUNDUSZ BPH SUPERIOR AKCJI 2015-08-26 95.14 -0.0001  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2015-08-27 98.41 0.0221  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2015-08-26 123.50 -0.0015  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 114.79 -0.0094  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2015-08-26 160.39 -0.0079  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2015-08-26 101.15 -0.0037  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2015-08-26 12.44 0.0130  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2015-08-26 13.63 0.0007  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2015-08-26 215.66 -0.0053  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-08-26 352.49 -0.0027  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-26 232.12 -0.0049  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2015-08-26 74.39 -0.0092  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2015-08-26 140.33 -0.0109  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2015-08-26 123.63 -0.0033  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 141.42 -0.0081  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ M-INDEKS 2015-08-26 95.89 -0.0101  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2015-08-26 109.62 -0.0051  
  KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO 2015-08-26 182.14 -0.0037  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 80.78 -0.0042  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-08-26 83.96 -0.0023  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 84.47 -0.0054  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2015-08-26 80.95 -0.0011  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2015-08-26 965.65 -0.0669  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2015-08-26 1217.09 -0.0709  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 342.41 0.0005  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 14.75 -0.0041  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 8.11 -0.0086  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-26 7.44 0.0013  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2015-08-26 5.78 -0.0017  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 200.67 -0.0057  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-08-26 87.12 -0.0083  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2015-08-26 1034.28 0.0000  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 279.36 -0.0013  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-26 173.74 -0.0061  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2015-08-26 72.79 -0.0011  
  NN SFIO AKCJI 2 2015-08-26 338.71 -0.0020  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2015-08-26 119.56 -0.0046  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 89.03 -0.0070  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2015-08-27 180.10 0.0483  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2015-08-26 103.41 -0.0014  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 130.56 -0.0020  
  OPOKA OMEGA FIZ SUBFUNDUSZ OPOKA AKCJI 130/30 2015-08-26 104.02 0.0000  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 8.31 0.0012  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2015-08-26 20.55 -0.0029  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2015-08-26 9.64 -0.0041  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2015-08-26 17.73 -0.0062  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2015-08-26 9.13 -0.0054  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 209.90 0.0042  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2015-08-26 76.85 -0.0017  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2015-08-26 93.32 -0.0044  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 47.68 -0.0040  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2015-08-26 161.61 -0.0023  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2015-08-26 66.75 0.0129  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2015-08-26 89.38 -0.0067  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2015-08-26 108.59 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2015-08-26 267.53 0.0007  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-26 68.58 -0.0084  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2015-08-26 138.52 0.0115  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2015-08-26 83.64 -0.0050  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2015-08-26 98.26 -0.0037  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-08-26 103.24 -0.0036  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-26 836.14 0.0003  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-27 94.59 0.0183  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2015-08-27 91.25 0.0264  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2015-08-27 193.50 0.0252  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2015-08-27 99.93 0.0000