| Nazwa | Data wyceny | Wartość jednostki uczestnictwa (w zł) |
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI | 2010-07-29 | 168.51 | 0.0013 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 106.44 | 0.0051 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS | 2010-07-29 | 96.88 | 0.0045 | ||
| ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ BUDOWNICTWO 2012 | 2010-07-29 | 77.92 | 0.0104 | ||
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2010-07-29 | 16.49 | 0.0030 | ||
| AMPLICO FIO PARASOL KRAJOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 7.16 | 0.0028 | ||
| AMPLICO SFIO PARASOL ŚWIATOWY AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2010-07-29 | 6.07 | 0.0017 | ||
| ARKA BZ WBK AKCJI FIO | 2010-07-29 | 36.58 | 0.0030 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 135.16 | 0.0063 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII | 2010-07-29 | 100.63 | 0.0081 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 133.45 | 0.0043 | ||
| AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI | 2010-07-29 | 366.58 | 0.0079 | ||
| AVIVA INVESTORS SFIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY | 2010-07-29 | 1587.80 | 0.0050 | ||
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2010-07-29 | 103.21 | 0.0035 | ||
| AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI BIG PLAYERS | 2010-07-29 | 101.35 | 0.0034 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI | 2010-07-29 | 296.34 | 0.0084 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 46.79 | 0.0075 | ||
| BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) | 2010-07-29 | 15.28 | 0.0119 | ||
| DWS PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ DWS SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI | 2010-07-29 | 72.77 | 0.0044 | ||
| DWS POLSKA FIO AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 359.81 | 0.0051 | ||
| DWS POLSKA FIO AKCJI PLUS | 2010-07-29 | 171.02 | 0.0025 | ||
| DWS POLSKA FIO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 201.82 | 0.0007 | ||
| FORTIS FIO SUBFUNDUSZ FORTIS AKCJI | 2010-07-29 | 138.75 | 0.0078 | ||
| IDEA PARASOL FIO SUBFUNDUSZ IDEA AKCJI | 2010-07-30 | 201.86 | -0.0012 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2010-07-29 | 253.22 | 0.0046 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2010-07-29 | 101.52 | 0.0047 | ||
| ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 165.74 | 0.0044 | ||
| ING SFIO AKCJI 2 | 2010-07-29 | 284.44 | 0.0027 | ||
| KBC AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO | 2010-07-29 | 58.70 | 0.0044 | ||
| KBC AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK SFIO | 2010-07-29 | 66.38 | 0.0050 | ||
| KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY | 2010-07-29 | 76.76 | 0.0044 | ||
| KBC PORTFEL VIP SUBFUNDUSZ AKCYJNY SFIO | 2010-07-29 | 78.85 | 0.0046 | ||
| KBC PORTFEL VIP SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK SFIO | 2010-07-29 | 60.84 | 0.0061 | ||
| LEGG MASON AKCJI FIO | 2010-07-29 | 321.07 | 0.0042 | ||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | 2010-07-29 | 1146.41 | 0.0000 | ||
| LUKAS FIO SUBFUNDUSZ LUKAS AKCYJNY | 2010-07-29 | 91.15 | 0.0035 | ||
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI | 2010-07-29 | 194.30 | 0.0019 | ||
| MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 73.63 | 0.0022 | ||
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI | 2010-07-29 | 108.63 | 0.0021 | ||
| NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 64.86 | 0.0015 | ||
| NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI | 2010-07-30 | 224.09 | -0.0028 | ||
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH | 2010-07-29 | 33.76 | 0.0042 | ||
| PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO | 2010-07-29 | 11.29 | 0.0062 | ||
| PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK - FIO | 2010-07-29 | 153.37 | 0.0027 | ||
| PKO AKCJI - FIO | 2010-07-29 | 288.85 | 0.0026 | ||
| PKO PARASOLOWY - FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 2010-07-29 | 66.00 | 0.0027 | ||
| PZU FIO AKCJI KRAKOWIAK | 2010-07-29 | 107.88 | 0.0024 | ||
| PZU FIO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 41.18 | 0.0010 | ||
| PZU FIZ AKCYJNY | 2010-07-29 | 1007.50 | 0.0000 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY | 2010-07-29 | 130.87 | 0.0039 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV | 2010-07-29 | 115.21 | 0.0105 | ||
| QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT | 2010-07-29 | 94.31 | -0.0052 | ||
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC - AKCJA | 2010-07-29 | 276.03 | 0.0023 | ||
| SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-29 | 61.23 | -0.0003 | ||
| SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI | 2010-07-29 | 86.58 | 0.0055 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 2010-07-30 | 89.13 | 0.0008 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE SEKTORY WZROSTU | 2010-07-30 | 77.98 | -0.0050 | ||
| UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE | 2010-07-30 | 170.09 | -0.0071 |