Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-10-20 1128.81 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-10-17 85.43 0.0045  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-10-17 118.26 0.0055  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-10-17 156.11 0.0077  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 120.66 0.0063  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-10-17 98.39 0.0062  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-10-17 93.99 0.0062  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-10-17 145.70 0.0039  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-10-17 97.17 -0.0029  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-10-20 112.59 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-10-20 112.48 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-17 97.89 0.0081  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-10-17 33.09 0.0104  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-10-17 1118.53 0.0052  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-17 149.43 0.0065  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-10-17 134.16 0.0046  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-10-17 157.25 0.0046  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-10-17 434.35 0.0065  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 115.69 0.0078  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-17 117.98 0.0055  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 103.75 0.0032  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-10-17 135.37 0.0067  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-10-17 297.18 0.0079  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-17 47.77 0.0076  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-10-20 98.86 0.0019  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-10-17 134.64 0.0076  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 115.53 0.0045  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-10-17 156.18 0.0066  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-10-17 97.28 0.0093  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-10-17 12.29 -0.0008  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-10-17 13.51 0.0007  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-10-20 97.78 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 284.82 0.0076  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-17 164.50 0.0048  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-10-17 74.27 0.0077  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-10-17 348.56 0.0069  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-10-20 83.29 -0.0018  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-10-17 190.97 0.0262  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-17 369.25 0.0118  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-17 231.19 0.0046  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-10-17 62.44 0.0261  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-10-17 138.69 0.0038  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-10-17 128.85 0.0066  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 135.45 0.0065  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-10-17 98.70 -0.0031  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 78.02 0.0052  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-17 87.68 0.0055  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 81.62 0.0065  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-10-17 84.40 0.0072  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-10-20 1043.05 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-10-20 1281.66 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 383.35 0.0090  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 16.48 0.0080  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 8.19 0.0061  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-17 6.98 0.0072  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-10-17 6.16 0.0065  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 208.51 0.0093  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-17 79.03 0.0070  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-10-20 1006.19 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-10-17 126.43 0.0081  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 86.88 0.0060  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-10-20 214.58 0.0052  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-10-17 112.73 0.0048  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 122.25 0.0031  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 9.68 0.0104  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-10-17 23.57 0.0081  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-10-17 10.53 0.0077  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-10-17 16.68 0.0079  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-10-17 9.09 0.0055  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 324.88 0.0116  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 192.61 0.0104  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-10-17 75.87 0.0111  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-10-17 137.80 0.0108  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-10-17 103.53 0.0082  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 47.09 0.0068  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-10-17 163.90 0.0063  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-10-17 93.53 0.0066  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-10-17 80.48 -0.0032  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-10-20 153.36 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-10-17 279.58 0.0096  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-17 66.40 0.0102  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-10-17 144.00 0.0011  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-10-17 93.66 0.0076  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-17 99.63 0.0164  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-17 776.29 0.0162  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-20 86.86 0.0049  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-10-20 92.94 0.0064  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-10-20 206.88 0.0017  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-10-20 100.06 0.0002