Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2015-05-28 1243.34 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2015-05-27 88.31 0.0042  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2015-05-27 121.12 0.0048  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2015-05-27 162.85 0.0043  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 129.95 0.0053  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2015-05-27 105.06 0.0042  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2015-05-27 100.86 0.0040  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2015-05-27 161.31 0.0075  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2015-05-27 92.65 -0.0017  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2015-05-28 120.40 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2015-05-28 118.08 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI 2015-05-28 106.72 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 111.63 0.0031  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-05-27 105.39 0.0046  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH 2015-05-27 35.85 0.0079  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2015-05-27 1290.98 0.0051  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2015-05-27 162.73 0.0012  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2015-05-27 143.52 -0.0028  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2015-05-27 170.26 -0.0007  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2015-05-27 464.81 0.0035  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 122.04 0.0056  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-05-27 123.81 0.0063  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 115.06 0.0102  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2015-05-27 144.25 0.0074  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2015-05-27 318.65 0.0082  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-05-27 53.06 0.0089  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2015-05-28 107.67 0.0031  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2015-05-27 140.68 0.0092  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 125.07 0.0027  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2015-05-27 176.39 0.0039  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2015-05-27 109.27 0.0064  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2015-05-27 13.63 -0.0037  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2015-05-27 14.95 0.0013  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 311.32 0.0075  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2015-05-27 186.45 0.0088  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2015-05-27 81.29 0.0077  
  ING SFIO AKCJI 2 2015-05-27 382.02 0.0073  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2015-05-27 237.10 0.0106  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-05-27 403.35 0.0096  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2015-05-27 251.60 0.0045  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2015-05-27 83.24 0.0150  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2015-05-27 151.84 0.0104  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2015-05-27 139.34 0.0030  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 153.18 0.0049  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ M-INDEKS 2015-05-27 103.40 0.0102  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2015-05-27 95.05 -0.0025  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 86.87 0.0063  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-05-27 94.49 0.0053  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 92.02 0.0074  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2015-05-27 90.99 0.0035  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2015-05-28 1081.76 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2015-05-28 1335.53 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 393.74 0.0065  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 17.11 0.0035  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 8.93 0.0079  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2015-05-27 7.79 0.0026  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2015-05-27 6.48 0.0047  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 223.95 0.0064  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-05-27 91.50 0.0051  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2015-05-28 1099.17 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2015-05-27 133.97 0.0043  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 92.64 0.0093  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2015-05-28 223.35 0.0021  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2015-05-27 115.85 0.0056  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 136.07 0.0061  
  OPOKA OMEGA FIZ SUBFUNDUSZ OPOKA AKCJI 130/30 2015-05-28 105.88 0.0000  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 10.01 0.0040  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2015-05-27 24.13 0.0025  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2015-05-27 11.16 -0.0053  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2015-05-27 19.28 0.0068  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2015-05-27 9.98 0.0081  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 365.61 0.0065  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI II 2015-05-27 100.01 0.0000  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 228.84 0.0088  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2015-05-27 85.70 0.0061  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2015-05-27 162.39 0.0089  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2015-05-27 108.38 0.0036  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 50.62 0.0034  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2015-05-27 180.24 0.0035  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2015-05-27 95.16 0.0050  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2015-05-27 77.06 -0.0025  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2015-05-28 134.27 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2015-05-27 305.29 0.0058  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-27 74.60 0.0051  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2015-05-27 156.27 -0.0048  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2015-05-28 95.00 -0.0025  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2015-05-28 105.91 -0.0009  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-05-27 114.40 0.0045  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-05-27 899.46 0.0008  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-05-28 99.12 -0.0007  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2015-05-28 100.65 0.0000  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2015-05-28 217.30 0.0019  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2015-05-28 100.73 0.0001