Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-07-22 1145.06 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-07-22 86.24 0.0069  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-07-22 117.95 0.0074  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-07-22 155.77 0.0065  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 122.52 0.0010  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-07-22 97.58 0.0059  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-07-22 92.37 0.0062  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-07-22 143.65 0.0045  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-07-22 98.27 -0.0099  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-07-23 107.34 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-07-23 110.18 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-07-22 96.30 0.0095  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-07-22 32.76 0.0080  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-07-22 1080.49 0.0066  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-07-22 153.93 0.0028  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-07-22 133.49 0.0050  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-07-22 156.01 0.0052  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-07-22 426.36 0.0066  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 118.30 0.0058  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI BIG PLAYERS 2014-07-22 117.66 0.0066  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 102.91 0.0052  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-07-22 129.44 0.0087  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-07-22 295.26 0.0107  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-07-22 47.22 0.0107  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-07-23 97.40 0.0023  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-07-22 140.70 0.0047  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 114.86 0.0068  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-07-22 163.65 0.0117  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-07-22 94.96 0.0068  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-07-22 12.22 -0.0016  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-07-22 13.62 0.0141  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-07-23 100.77 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 278.24 0.0070  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-07-22 156.82 0.0051  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-07-22 72.87 0.0076  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-07-22 344.22 0.0083  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI 2014-07-23 85.65 -0.0009  
  INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FIO 2014-07-22 380.31 0.0107  
  INVESTOR AKCJI FIO 2014-07-22 201.52 0.0115  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-07-22 69.59 0.0093  
  INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK FIO 2014-07-22 232.70 0.0048  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-07-22 135.45 0.0108  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-07-22 127.43 0.0089  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 133.37 0.0075  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-07-22 99.22 -0.0099  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 74.96 0.0077  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-07-22 85.02 0.0099  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 77.19 0.0121  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-07-22 81.53 0.0080  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-07-23 1094.15 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-07-23 1350.78 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 378.76 0.0072  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 16.36 0.0086  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 8.04 0.0075  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-07-22 6.72 0.0030  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-07-22 6.13 0.0082  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 207.29 0.0069  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-07-22 79.04 -0.0006  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-07-22 129.10 0.0077  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 84.91 0.0052  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-07-23 215.35 0.0011  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-07-22 113.14 0.0056  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 120.82 0.0046  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 9.85 0.0092  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-07-22 23.48 0.0064  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-07-22 10.69 0.0047  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-07-22 16.71 0.0030  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-07-22 9.07 0.0055  
  PKO AKCJI FIO 2014-07-22 326.51 0.0070  
  PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 2014-07-22 197.07 0.0048  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-07-22 76.89 0.0067  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-07-22 140.66 0.0050  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-07-22 105.90 0.0083  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 47.67 0.0040  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-07-22 162.81 0.0051  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-07-22 93.43 0.0247  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-07-22 81.50 -0.0124  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-07-23 155.34 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-07-22 280.46 0.0100  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-22 65.40 0.0058  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-07-22 144.03 0.0029  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-07-22 94.91 0.0076  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-07-22 100.15 0.0154  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-07-22 807.83 0.0156  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-07-23 85.07 0.0056  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-07-23 92.67 0.0060  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-07-23 205.39 0.0063