Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-08-29 1139.85 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-08-29 84.66 -0.0015  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-08-29 117.26 -0.0012  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-08-29 155.32 0.0015  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 120.89 0.0028  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-08-29 97.50 -0.0001  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-08-29 92.42 0.0002  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-08-29 144.39 0.0024  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-08-29 97.68 -0.0026  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-08-28 106.07 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-08-28 109.95 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-08-28 96.49 -0.0189  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-08-29 32.95 0.0021  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-08-29 1088.23 0.0052  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-08-29 153.06 0.0081  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-08-29 135.69 0.0034  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-08-29 158.36 0.0072  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-08-29 432.41 0.0049  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-28 116.98 -0.0157  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI BIG PLAYERS 2014-08-28 117.35 -0.0181  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-28 102.75 -0.0116  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-08-29 132.48 0.0015  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-08-29 294.19 0.0006  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-08-29 46.95 0.0034  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-08-29 97.40 -0.0058  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-08-29 137.30 -0.0033  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 112.41 0.0064  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-08-29 156.19 0.0046  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-08-29 95.76 0.0044  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-08-29 12.28 -0.0137  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-08-29 13.21 0.0008  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-08-29 98.34 0.0219  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 282.61 0.0012  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-08-29 160.03 0.0045  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-08-29 73.95 0.0008  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-08-29 346.54 0.0008  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI 2014-08-29 86.33 -0.0014  
  INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FIO 2014-08-29 375.60 -0.0011  
  INVESTOR AKCJI FIO 2014-08-29 197.98 0.0034  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-08-29 66.34 0.0030  
  INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK FIO 2014-08-29 228.71 0.0073  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-08-29 136.21 -0.0002  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-08-29 126.65 0.0000  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 131.76 0.0007  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-08-29 98.34 -0.0038  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 75.59 0.0045  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-08-29 85.78 0.0015  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 78.22 0.0046  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-08-29 82.25 0.0037  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-08-29 1069.60 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-08-29 1281.60 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 387.70 0.0046  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 16.34 -0.0006  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 8.04 0.0025  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-08-29 6.73 0.0090  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-08-29 6.07 -0.0016  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 207.83 0.0016  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-08-29 79.35 0.0072  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-08-29 127.73 0.0035  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 84.53 0.0058  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-09-01 215.84 0.0006  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-08-29 111.93 -0.0011  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 120.37 0.0012  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 9.83 -0.0010  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-08-28 23.33 -0.0177  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-08-28 10.46 -0.0132  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-08-28 16.48 -0.0155  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-08-28 9.00 -0.0142  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 328.47 0.0023  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 196.54 0.0067  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-08-29 77.10 0.0018  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-08-29 140.21 0.0078  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-08-29 104.51 0.0034  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 47.06 0.0075  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-08-29 162.40 0.0033  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-08-29 93.88 0.0085  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-08-29 80.91 -0.0038  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-08-28 154.35 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-08-29 281.84 0.0011  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-08-29 66.11 0.0023  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-08-29 145.73 -0.0117  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-08-29 94.51 -0.0021  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-08-29 101.16 0.0013  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-08-29 805.58 0.0001  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-09-01 85.33 0.0063  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-09-01 92.07 -0.0015  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-09-01 206.89 -0.0002