Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2015-08-03 1226.90 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2015-07-31 83.73 0.0093  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2015-07-31 111.02 0.0103  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2015-07-31 152.25 0.0126  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 129.55 0.0064  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2015-07-31 101.04 0.0113  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2015-07-31 97.09 0.0112  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2015-07-31 152.17 0.0079  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2015-07-31 99.81 -0.0111  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2015-08-03 123.35 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2015-08-03 120.08 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI 2015-08-03 110.23 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 111.48 0.0050  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-07-31 100.37 0.0111  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH 2015-08-03 33.96 0.0009  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2015-08-03 1293.91 0.0012  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-03 160.65 0.0037  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2015-08-03 141.60 0.0022  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2015-08-03 165.69 0.0007  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2015-08-03 443.91 0.0011  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-31 115.05 0.0106  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-07-31 118.45 0.0104  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 113.92 0.0062  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2015-07-31 139.88 0.0124  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2015-07-31 298.03 0.0107  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-07-31 52.81 0.0067  
  BPH SUPERIOR FIO SUBFUNDUSZ BPH SUPERIOR AKCJI 2015-07-31 98.53 0.0098  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2015-08-04 102.73 -0.0006  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2015-07-31 132.28 0.0075  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-03 122.87 0.0046  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2015-08-03 170.35 -0.0053  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2015-08-03 107.33 0.0003  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2015-08-03 13.30 0.0053  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2015-08-03 14.66 -0.0014  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2015-08-03 230.75 0.0037  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-08-03 381.16 0.0029  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-03 246.81 -0.0040  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2015-08-03 79.57 -0.0013  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2015-07-31 151.85 0.0103  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2015-07-31 132.78 0.0106  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 151.83 0.0058  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ M-INDEKS 2015-07-31 103.11 0.0100  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2015-07-31 103.35 -0.0143  
  KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO 2015-08-03 198.51 0.0005  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-03 86.91 0.0016  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-08-03 90.82 0.0009  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-03 91.69 -0.0014  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2015-08-03 86.96 0.0002  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2015-08-03 1021.62 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2015-08-03 1309.93 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-03 369.27 0.0015  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-03 16.21 0.0006  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-03 8.75 0.0000  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-03 7.79 0.0052  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2015-08-03 6.23 0.0000  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-31 214.39 0.0103  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-07-31 92.01 0.0054  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2015-08-03 1085.51 0.0000  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-03 298.09 0.0014  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2015-08-03 186.04 0.0018  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2015-08-03 77.66 0.0010  
  NN SFIO AKCJI 2 2015-08-03 364.10 0.0013  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2015-07-31 127.49 0.0101  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 93.62 0.0071  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2015-08-03 198.81 0.0167  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2015-08-03 109.37 -0.0016  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-03 137.59 0.0023  
  OPOKA OMEGA FIZ SUBFUNDUSZ OPOKA AKCJI 130/30 2015-08-03 104.02 0.0000  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-08-03 9.22 0.0033  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2015-08-03 22.59 0.0004  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2015-08-03 10.60 -0.0019  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2015-08-03 18.97 0.0021  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2015-08-03 9.79 0.0010  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI II 2015-08-03 100.25 0.0008  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-03 224.79 0.0029  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2015-08-03 82.12 0.0017  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2015-07-31 101.48 0.0132  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 50.51 0.0088  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2015-08-03 173.19 0.0016  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2015-08-03 78.01 -0.0019  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2015-08-03 83.93 0.0007  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2015-08-03 113.68 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2015-07-31 290.83 0.0109  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-31 74.27 0.0054  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2015-07-31 148.64 0.0034  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2015-08-03 89.12 -0.0012  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2015-08-03 103.01 -0.0005  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-07-31 108.86 0.0075  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-31 869.94 0.0052  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-08-04 98.34 0.0032  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2015-08-04 95.21 0.0006  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2015-08-04 204.70 -0.0001  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2015-08-03 99.87 0.0005