Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-10-24 1143.51 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-10-23 86.26 -0.0017  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-10-23 119.13 -0.0013  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-10-23 157.43 0.0001  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 120.61 -0.0064  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-10-23 99.51 -0.0009  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-10-23 95.11 -0.0012  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-10-23 147.73 0.0011  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-10-23 96.00 -0.0025  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-10-24 112.59 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-10-24 112.48 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-23 99.47 0.0001  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-10-23 33.63 0.0018  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-10-23 1128.46 -0.0017  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-23 151.38 -0.0005  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-10-23 136.47 0.0014  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-10-23 159.97 0.0024  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-10-23 440.51 -0.0009  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 118.23 0.0042  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-23 119.51 0.0006  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 105.40 -0.0009  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-10-23 136.32 -0.0013  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-10-23 302.86 0.0003  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-23 48.62 -0.0014  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-10-24 100.43 0.0011  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-10-23 135.48 -0.0027  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 116.64 0.0004  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-10-23 158.22 0.0022  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-10-23 98.52 0.0004  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-10-23 12.51 0.0024  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-10-23 13.61 -0.0037  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-10-24 97.78 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 289.96 0.0039  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-23 166.77 0.0009  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-10-23 75.62 0.0040  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-10-23 354.17 0.0030  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-10-24 83.51 0.0053  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-10-23 196.69 0.0035  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-10-23 375.98 0.0021  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-23 232.12 -0.0021  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-10-23 64.61 0.0091  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-10-23 140.43 -0.0026  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-10-23 130.38 0.0002  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 136.90 -0.0035  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-10-23 97.52 -0.0036  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 78.58 -0.0027  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-23 88.67 -0.0007  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 82.49 -0.0025  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-10-23 85.35 -0.0006  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-10-24 1043.05 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-10-24 1281.66 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 388.42 0.0023  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 16.64 -0.0018  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 8.26 -0.0024  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-10-23 7.04 0.0000  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-10-23 6.22 -0.0016  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 211.61 0.0023  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-10-23 80.36 0.0015  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-10-23 1006.19 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-10-23 127.31 -0.0014  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 87.55 -0.0021  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-10-24 220.49 0.0005  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-10-23 113.64 0.0000  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 122.95 -0.0022  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 9.80 0.0020  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-10-23 23.89 0.0004  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-10-23 10.57 0.0000  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-10-23 16.88 -0.0006  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-10-23 9.17 -0.0022  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 330.53 0.0031  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 196.13 0.0027  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-10-23 77.21 0.0031  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-10-23 140.59 0.0025  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-10-23 104.91 0.0001  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 47.48 -0.0025  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-10-23 165.45 -0.0016  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-10-23 96.30 0.0068  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-10-23 79.25 -0.0033  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-10-23 153.36 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-10-23 283.43 0.0008  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-23 66.98 -0.0036  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-10-23 147.03 0.0030  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-10-23 94.69 0.0019  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-10-23 102.40 0.0065  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-10-23 801.57 0.0075  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-10-24 88.17 0.0044  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-10-24 94.45 0.0012  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-10-24 210.80 0.0031  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-10-24 100.08 0.0001