Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2015-07-03 1193.08 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2015-07-02 83.94 0.0037  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2015-07-02 113.42 0.0006  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2015-07-02 154.29 0.0025  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 125.83 0.0057  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2015-07-02 100.37 0.0029  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2015-07-02 96.53 0.0027  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2015-07-02 152.70 -0.0003  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2015-07-02 97.37 0.0011  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2015-07-03 120.31 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2015-07-03 118.39 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI 2015-07-03 108.06 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 107.14 0.0061  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-07-02 100.07 0.0002  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH 2015-07-02 34.09 0.0021  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2015-07-02 1255.19 0.0049  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2015-07-02 156.15 0.0034  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2015-07-02 139.95 0.0026  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2015-07-02 164.05 0.0012  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2015-07-02 440.49 0.0002  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 115.92 -0.0002  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-07-02 117.69 0.0025  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 110.40 0.0057  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2015-07-02 138.64 0.0040  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2015-07-02 299.16 -0.0006  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-07-02 50.92 0.0026  
  BPH SUPERIOR FIO SUBFUNDUSZ BPH SUPERIOR AKCJI 2015-07-02 98.18 0.0000  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2015-07-03 102.57 -0.0016  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2015-07-02 133.45 -0.0010  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 121.10 0.0016  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2015-07-02 168.03 0.0009  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2015-07-02 105.24 0.0048  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2015-07-02 13.22 0.0046  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2015-07-02 14.51 0.0021  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 296.79 0.0015  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2015-07-02 179.62 0.0025  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2015-07-02 77.42 0.0017  
  ING SFIO AKCJI 2 2015-07-02 364.40 0.0013  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2015-07-02 228.77 -0.0021  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2015-07-02 385.92 -0.0025  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2015-07-02 241.01 0.0040  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2015-07-02 78.78 -0.0006  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2015-07-02 146.21 0.0053  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2015-07-02 132.63 0.0003  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 147.60 0.0008  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ M-INDEKS 2015-07-02 99.32 0.0055  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2015-07-02 100.63 0.0021  
  KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO 2015-07-02 200.79 0.0012  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 82.88 0.0050  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-07-02 89.23 0.0018  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 87.73 0.0042  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2015-07-02 86.53 0.0023  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2015-07-03 1067.95 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2015-07-03 1328.32 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 372.52 0.0012  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 16.20 0.0037  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 8.56 0.0047  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2015-07-02 7.53 0.0067  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2015-07-02 6.20 0.0032  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 213.05 0.0020  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2015-07-02 88.36 0.0050  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2015-06-29 1066.78 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2015-07-02 127.13 0.0018  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 89.63 0.0083  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2015-07-03 207.26 0.0014  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2015-07-02 110.84 0.0011  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 132.77 0.0039  
  OPOKA OMEGA FIZ SUBFUNDUSZ OPOKA AKCJI 130/30 2015-07-03 102.56 0.0000  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 9.39 -0.0042  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2015-07-02 22.92 0.0009  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2015-07-02 10.61 0.0038  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2015-07-02 18.56 0.0038  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2015-07-02 9.55 0.0042  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 351.98 -0.0010  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI II 2015-07-02 100.03 0.0000  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 221.79 -0.0022  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2015-07-02 82.54 -0.0015  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2015-07-02 101.68 0.0017  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 48.63 0.0039  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2015-07-02 170.73 0.0001  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2015-07-02 83.59 -0.0044  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2015-07-02 81.52 0.0022  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2015-07-02 122.54 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2015-07-02 288.83 -0.0014  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-02 72.09 0.0026  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2015-07-02 149.02 -0.0012  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2015-07-02 89.70 0.0017  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2015-07-02 102.60 0.0022  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2015-07-02 109.89 0.0012  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2015-07-02 866.34 0.0018  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2015-07-03 95.56 0.0018  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2015-07-03 95.86 0.0002  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2015-07-03 206.20 -0.0013  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2015-07-03 100.10 -0.0002