Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-11-21 1133.52 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-11-20 84.46 -0.0105  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-11-20 117.03 -0.0086  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-11-20 155.55 -0.0077  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 118.59 -0.0086  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-11-20 98.20 -0.0069  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-11-20 94.21 -0.0074  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-11-20 145.82 -0.0049  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-11-20 96.95 0.0049  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-11-21 112.26 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-11-21 111.84 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-19 100.17 0.0008  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-19 99.82 -0.0019  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-11-20 33.68 -0.0062  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-11-20 1126.33 -0.0089  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-20 151.41 -0.0064  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-11-20 136.75 -0.0025  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-11-20 159.96 -0.0040  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-11-20 439.30 -0.0062  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 117.71 -0.0051  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-11-20 118.27 -0.0075  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 105.49 -0.0061  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-11-20 136.17 -0.0063  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-11-20 300.17 -0.0105  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-11-20 48.42 -0.0090  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-11-21 100.36 0.0045  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-11-20 132.76 -0.0052  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 114.47 -0.0058  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-11-20 157.00 -0.0113  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-11-20 99.02 -0.0065  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-11-20 12.51 -0.0016  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-11-20 13.49 -0.0132  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-11-21 93.20 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 287.66 -0.0077  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-20 168.04 -0.0034  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-11-20 75.04 -0.0079  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-11-20 353.33 -0.0071  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-11-21 82.38 -0.0023  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-11-20 204.12 0.0003  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-11-20 378.67 -0.0055  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-20 231.82 -0.0040  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-11-20 68.30 0.0034  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-11-20 140.62 -0.0066  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-11-20 128.86 -0.0086  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 135.11 -0.0100  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-11-20 98.72 0.0061  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 78.04 -0.0045  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-20 87.56 -0.0085  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 81.78 -0.0063  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-11-20 83.98 -0.0091  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-11-21 1012.14 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-11-21 1221.56 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 382.42 -0.0067  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 16.53 -0.0090  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 8.24 -0.0084  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-20 7.03 -0.0057  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-11-20 6.23 -0.0080  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 209.97 -0.0055  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-11-20 80.58 -0.0027  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-11-20 1018.69 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-11-20 124.64 -0.0069  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 85.97 -0.0058  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-11-21 221.86 0.0102  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-11-20 113.31 -0.0067  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 123.27 -0.0041  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 9.71 -0.0072  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-11-20 23.65 -0.0063  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-11-20 10.51 -0.0066  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-11-20 17.01 -0.0035  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-11-20 9.17 -0.0065  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 334.75 -0.0038  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 199.28 -0.0009  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-11-20 78.24 -0.0036  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-11-20 142.90 -0.0010  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-11-20 103.29 -0.0076  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 46.48 -0.0079  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-11-20 165.74 -0.0053  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-11-20 93.22 -0.0133  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-11-20 80.29 0.0066  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-11-20 160.50 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-11-20 284.71 -0.0093  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-20 67.89 -0.0063  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-11-20 147.46 -0.0013  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-11-20 92.74 -0.0132  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-20 101.04 -0.0141  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-20 800.33 -0.0091  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-21 88.90 0.0016  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-11-21 95.41 0.0065  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-11-21 210.06 0.0064  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-11-21 100.21 0.0001