Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2016-02-12 1000.39 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2016-02-11 70.58 -0.0037  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2016-02-11 92.21 -0.0035  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2016-02-11 123.12 -0.0029  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 110.23 -0.0077  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2016-02-11 80.40 -0.0053  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2016-02-11 132.26 -0.0037  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2016-02-11 116.76 -0.0004  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2016-02-12 123.43 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2016-02-12 124.97 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNY AKCJI 2016-02-12 101.68 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 95.66 -0.0095  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2016-02-11 79.60 -0.0117  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH 2016-02-11 27.87 -0.0043  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2016-02-11 1087.39 -0.0029  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2016-02-11 144.65 -0.0036  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2016-02-11 129.95 -0.0052  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2016-02-11 146.75 -0.0037  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2016-02-11 375.67 -0.0065  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 93.20 -0.0055  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2016-02-11 97.47 -0.0032  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 97.82 -0.0075  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2016-02-11 116.05 -0.0035  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2016-02-11 252.91 -0.0011  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2016-02-11 46.55 -0.0026  
  BPH SUPERIOR FIO SUBFUNDUSZ BPH SUPERIOR AKCJI 2016-02-11 89.46 -0.0001  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2016-02-12 86.34 0.0143  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2016-02-11 115.91 -0.0011  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 104.08 -0.0031  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ SPÓŁEK WZROSTOWYCH 2016-02-11 143.22 -0.0057  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2016-02-11 91.05 -0.0061  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2016-02-11 11.48 -0.0035  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2016-02-11 12.79 -0.0039  
  ING BSK FUNDUSZE INDEKSOWE SFIO SUBFUNDUSZ ING BSK INDEKS WIG 20 2016-02-12 88.36 0.0000  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2016-02-11 184.07 -0.0231  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2016-02-11 308.38 -0.0125  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2016-02-11 208.71 -0.0070  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2016-02-11 65.64 -0.0206  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2016-02-11 130.24 -0.0076  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 111.63 -0.0045  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 129.13 -0.0166  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ M-INDEKS 2016-02-11 89.72 -0.0074  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2016-02-11 125.14 -0.0002  
  KBC BETA DYWIDENDOWY SFIO 2016-02-11 159.65 -0.0102  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 74.19 -0.0050  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2016-02-11 75.00 -0.0045  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 76.14 -0.0037  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2016-02-11 67.15 -0.0025  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2016-02-12 957.14 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2016-02-12 1093.39 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 308.36 -0.0045  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 12.77 -0.0031  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 7.25 -0.0055  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2016-02-11 6.94 -0.0043  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2016-02-11 5.08 -0.0020  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 174.36 -0.0096  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2016-02-11 81.04 -0.0107  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2016-02-11 923.38 0.0000  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 252.11 -0.0057  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2016-02-11 164.35 -0.0054  
  NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2016-02-11 65.68 -0.0061  
  NN SFIO AKCJI 2 2016-02-11 305.09 -0.0049  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2016-02-11 105.76 -0.0105  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 83.31 -0.0086  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2016-02-12 137.38 0.0228  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2016-02-11 93.16 -0.0012  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 122.26 -0.0035  
  OPOKA OMEGA FIZ SUBFUNDUSZ OPOKA AKCJI 130/30 2016-02-12 95.61 0.0000  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 6.91 -0.0143  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2016-02-11 17.62 -0.0123  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2016-02-11 8.08 -0.0134  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2016-02-11 15.80 -0.0143  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2016-02-11 8.14 -0.0109  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 192.09 -0.0089  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2016-02-11 69.57 -0.0084  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2016-02-11 80.24 -0.0072  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 43.41 -0.0096  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2016-02-11 151.95 -0.0041  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2016-02-11 47.22 -0.0004  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2016-02-11 101.83 -0.0006  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2016-02-11 102.37 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2016-02-11 223.83 -0.0106  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-11 62.92 -0.0155  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2016-02-11 122.16 0.0002  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2016-02-11 80.13 -0.0083  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2 2016-02-11 90.82 -0.0022  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2016-02-11 99.00 0.0006  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2016-02-11 809.59 0.0001  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2016-02-12 83.96 0.0031  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2016-02-12 82.35 0.0059  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2016-02-12 171.36 0.0138  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2016-02-12 99.70 -0.0010