Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO AGRESYWNY 2014-11-24 1133.52 0.0000  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR AGRESYWNY 2014-11-24 84.76 -0.0015  
  ALIOR SFIO SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 2014-11-24 117.32 -0.0019  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 2014-11-24 156.22 -0.0038  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 119.26 0.0011  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PLUS 2014-11-24 98.74 -0.0009  
  ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY 2014-11-24 94.70 -0.0009  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI 2014-11-24 145.98 -0.0067  
  ALTUS FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT 2014-11-24 96.97 0.0061  
  ALTUS FIZ AKCJI + 2014-11-24 112.26 0.0000  
  ALTUS FIZ AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 2014-11-24 111.84 0.0000  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-21 99.84 0.0004  
  AMUNDI PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-21 100.01 0.0077  
  ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI 2014-11-24 33.90 -0.0021  
  ARKA PRESTIŻ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIŻ AKCJI POLSKICH 2014-11-24 1128.73 -0.0025  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-24 150.90 -0.0042  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2014-11-24 136.70 -0.0027  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK 2014-11-24 159.75 -0.0044  
  AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI 2014-11-24 440.07 -0.0030  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 118.82 0.0013  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-11-24 118.88 -0.0017  
  AXA FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 106.01 0.0005  
  BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS AKCJI 2014-11-24 136.61 -0.0007  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI 2014-11-24 302.72 -0.0009  
  BPH FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-11-24 48.81 0.0018  
  BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS AKCJI 2014-11-25 100.32 -0.0083  
  CASPAR PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI POLSKICH 2014-11-24 132.83 -0.0048  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 113.89 -0.0084  
  COPERNICUS FIO SUBFUNDUSZ AKCJI DYWIDENDOWYCH 2014-11-24 157.37 -0.0094  
  CREDIT AGRICOLE FIO SUBFUNDUSZ CREDIT AGRICOLE AKCYJNY 2014-11-24 99.47 -0.0030  
  DB FUNDS FIO SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY 2014-11-24 12.57 0.0080  
  EQUES SFIO SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI 2014-11-24 13.57 0.0007  
  FORUM AKCYJNY FIZ 2014-11-24 93.20 0.0000  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 289.15 -0.0042  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-24 168.39 -0.0032  
  ING PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY 2014-11-24 75.43 -0.0041  
  ING SFIO AKCJI 2 2014-11-24 355.10 -0.0033  
  INVENTUM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVENTUM AKCJI (OD 07.10.2014 ZARZĄDZANY PRZEZ DEPOZYTARIUSZA) 2014-11-25 82.06 -0.0016  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI 2014-11-24 206.61 0.0027  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK 2014-11-24 383.13 0.0010  
  INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-24 232.47 -0.0025  
  INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI 2014-11-24 69.57 0.0084  
  IPOPEMA M-INDEKS FIO KATEGORIA A 2014-11-24 141.40 0.0018  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AGRESYWNY 2014-11-24 129.67 -0.0010  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 135.51 0.0007  
  IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY 2014-11-24 98.71 0.0066  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 78.10 -0.0033  
  KBC PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-24 87.82 -0.0028  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 82.12 -0.0017  
  KBC PORTFEL VIP SFIO SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL AKCYJNY 2014-11-24 84.30 -0.0026  
  LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ 2014-11-24 1012.14 0.0000  
  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 2014-11-24 1221.56 0.0000  
  LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 383.09 -0.0067  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 16.57 -0.0012  
  METLIFE FIO PARASOL KRAJOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 8.24 0.0000  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK 2014-11-24 7.00 -0.0057  
  METLIFE SFIO PARASOL ŚWIATOWY METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH 2014-11-24 6.25 -0.0016  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 211.55 -0.0012  
  MILLENNIUM FIO SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 2014-11-24 80.90 -0.0004  
  MM PRIME AKCJI FIZ 2014-11-24 1011.76 0.0000  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI 2014-11-24 125.86 -0.0039  
  NOBLE FUNDS FIO SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 86.27 0.0002  
  NOVO FIO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI 2014-11-25 219.99 -0.0091  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI 2014-11-24 113.69 -0.0018  
  OPEN FINANCE FIO SUBFUNDUSZ OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 123.18 -0.0017  
  OPTIMUM FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 9.76 -0.0051  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH 2014-11-24 23.79 -0.0021  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA 2014-11-24 10.60 -0.0009  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PIONEER FIO) 2014-11-24 17.09 0.0000  
  PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO 2014-11-24 9.22 0.0011  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 337.11 -0.0001  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 200.73 0.0019  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 2014-11-24 78.83 0.0000  
  PKO PARASOLOWY FIO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS 2014-11-24 143.92 0.0019  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK 2014-11-24 103.54 -0.0045  
  PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 46.51 -0.0017  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY 2014-11-24 166.21 -0.0027  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV 2014-11-24 93.20 -0.0158  
  QUERCUS PARASOLOWY SFIO - SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT 2014-11-24 80.27 0.0078  
  SATURN AGRESYWNY FIZ 2014-11-24 156.41 0.0000  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA 2014-11-24 286.84 0.0002  
  SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-24 68.34 0.0034  
  SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2014-11-24 147.78 0.0029  
  SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK AKCJI 2014-11-24 93.50 -0.0020  
  SUPERFUND SFIO PORTFELOWY SUBFUNDUSZ AKCYJNY 2014-11-24 103.16 -0.0018  
  SUPERFUND SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI 2014-11-24 813.12 -0.0021  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2014-11-25 88.23 -0.0044  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIAKCJE WZROSTU 2014-11-25 95.06 -0.0066  
  UNIFUNDUSZE FIO SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE 2014-11-25 209.30 -0.0069  
  UNIFUNDUSZE SFIO SUBFUNDUSZ UNIBESSA 2014-11-25 100.23 0.0001